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总现金流量如为负数,表明该企业为亏损企业,经营的现金收入不能抵补有关支出。现金流量表的经营活动产生的现金净流量为负数,则商业信用不佳。

经营活动产生的现金净流量一般为正数。由于会计核算是以权责发生制为基础的,公司实现的净利润常常与现金流量不一致。对于经营状况良好的公司,经营活动可以带来可观的现金增量。

但是,对于销售规模大且经营活动的现金流出超过现金流入的公司,也会使经营活动现金流量净额出现负数。如:存在大量的应收款项、经营支付费用、购买物资、交纳税金,发生大量现金流出等。

自动编制的现金流量表里出现负数不需要调整,因为表明流入比流出少。

现金流量表的正表的经营活动、筹资活动和投资活动这三大块的现金净流量出现负数是正常的,只要不是各大块内部的项目例如“商品销售收入现金流入”,因这些不能出现负数。

经营活动产生的现金流量净额是负数,应收账款减少,存货增长了30%,说明企业账款回收尚可,但原料购置用资金量大于货款回收量,注意是否有积压库存的情况;投资活动产生的现金流量净额负数,企业固定资产投资大或股权投资初期,尚在扩张投入阶段,无投资回报或投资投入大于投资回报;筹资活动产生的现金流量金额负数,说明企业归还了前期借款或无新增贷款、借款的情况下,偿付了利息或支付股利。企业应注意预防过度扩张导致的资金链断链,及时清理库存,检查是否由于自行提高利润率导致的存货积压,通过降低利润以扩大销售,尽快回笼资金。扩展资料:

1、“收回投资所收到的现金”项目,反映企业出售、转让或到期收回除现金等价物以外的短期投资、长期股权投资而收到的现金,以及收回长期债权投资本金而收到的现金。不包括长期债权投资收回的利息,以及收回的非现金资产。

2、“取得投资收益所收到的现金”项目,反映企业因各种投资而分得的现金股利、利润、利息等。

3、“处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额”项目,反映企业处置固定资产、无形资产和其他长期资产所取得的现金,扣除为处置这些资产而支付的有关费用后的净额。由于自然灾害所造成的固定资产等长期资产损失而收到的保险赔偿收入,也在本项目反映。

4、“收到的其他与投资活动有关的现金”项目,反映企业除了上述各项以外,收到的其他与投资活动有关的现金流入。其他现金流入如价值较大的,应单列项目反映。

5、“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”项目,反映企业购买、建造固定资产,取得无形资产和其他长期资产所支付的现金,不包括为购建固定资产而发生的借款利息资本化的部分,以及融资租入固定资产支付的租赁费,借款利息和融资租入固定资产支付的租赁费,在筹资活动产生的现金流量中单独反映。企业以分期付款方式购建的固定资产,其首次付款支付的现金作为投资活动的现金流出,以后各期支付的现金作为筹资活动的现金流出。

先登录中国移动网上营业厅APP,自己查流量详单看看是什么时候用的。如果那个时间段没用过流量或者用了。直接打10086,说你自己还有流量但直接扣了费,要他把扣费详单念给你听,会返回的。这应该是系统问题。

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